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财资中心召开2023年第四季度工作推进目录讨论会

文 摄影丨财务部 袁小慧

为抓紧落实2023年集团公司各项财务工作，10月26日上午10时，财资中心于612会议室组织召开四季度工作推进会，会议由财资中心负责人张晓波主持，生产中心及子公司培管部等15人参会。

会议讨论并通过《川送集团公司关于应收账款管理规定》。资产管理部负责人罗俊对《川送集团公司关于应收账款管理规定》进行讲解，并对竣工半年后应收账款清欠的情况进行了汇报和分析，重点提出了目前存在完工及竣工工程转换率不高，导致业务与财务数据不吻合的情况。

财资中心负责人张晓波对相关后续工作内容进行了明确：工程管理部及项目部负责在建工程、完工工程应收账款的回收；财务部负责竣工工程结算后半年内应收账款的回收；资产管理部收款小组负责竣工工程结算后半年以上应收账款的回收。要求10月31日前，财务部依据9月末公司应收账款数据，同工程管理部、收款小组核对应收未收工程款的工程状态、完竣工时间，并完成公司债权债务清理工作并做到常态化管理。

随后，会议还讨论了工程完工与竣工结算之间的手续办理、资料收集整理等工作，要求工程完工后，工程管理部或项目部提供工程竣工验收报告及甲方监理等签字的工程计量单等资料至工程会计，工程会计依据该资料做完工结算，确认完工时应收账款金额；项目部与下游承包商、供应商等办理人、材、机等结算，工程会计根据结算单及发票等资料确认工程完工成本和债务；工程管理中心需于10月31日前收集各工程管理部相关意见和建议发给财务部。

会议要求10月31日前完成所有子公司与总公司9月末的财务报表试合并，2024年1月18日前完成所有子公司与总公司2023年度财务报表的合并。